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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 32.00 | 157.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 254.00 | 1 745.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 092.00 | 23 710.00 | 3 382.00 | 27 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 282.00 | 24 997.00 | 5 284.00 | 30 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 441 942.00 | | 441 942.00 | 441 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 372.00 | | 706 372.00 | 706 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 654.00 | 24 997.00 | 711 656.00 | 736 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 081.00 | 172 264.00 | | 248 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 306.00 | 108 316.00 | | 107 306.00 |
DL TOTAL (I) | 366 388.00 | 291 581.00 | | 366 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 255.00 | 3 620.00 | | 27 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 610.00 | 354 018.00 | | 304 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 402.00 | 25 716.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 268.00 | 383 356.00 | | 345 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 656.00 | 674 937.00 | | 711 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 234.00 | | 1 553.00 | 30 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 30 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 30 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | | 1 553.00 | 30 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | 5 671.00 | 1 505.00 | 20 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 818.00 | 5 652.00 | 1 505.00 | 20 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 610.00 | 304 610.00 | | 304 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 225 545.00 | 225 545.00 | | 225 545.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 596.00 | 237 596.00 | | 237 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 268.00 | 345 268.00 | | 345 268.00 |