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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 8 773.00 | 1 896.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670.00 | 8 773.00 | 1 896.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 834.00 | | 411 834.00 | 411 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 504.00 | 8 773.00 | 413 730.00 | 422 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 070.00 | 19 125.00 | | 55 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 298.00 | 35 945.00 | | 38 298.00 |
DL TOTAL (I) | 104 369.00 | 66 070.00 | | 104 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 36 944.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 224.00 | 238 059.00 | | 268 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 092.00 | 16 454.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 332.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 361.00 | 291 791.00 | | 309 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 730.00 | 357 861.00 | | 413 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 538.00 | | 133.00 | 10 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | | 133.00 | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 2 751.00 | | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 2 751.00 | | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 225.00 | 268 225.00 | | 268 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 361.00 | 309 361.00 | | 309 361.00 |