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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 279.00 | 951.00 | 313 328.00 | 314 279.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 702.00 | 951.00 | 314 750.00 | 315 702.00 |
CU Autres participations | 313 328.00 | | 313 328.00 | 313 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 993.00 | -2 881.00 | | 26 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 169.00 | 47 876.00 | | -6 169.00 |
DK Provisions réglementées | 5 954.00 | 4 289.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 224 778.00 | 229 282.00 | | 224 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 820.00 | 79 735.00 | | 62 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 557.00 | 3 386.00 | | 23 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593.00 | 1 304.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 972.00 | 84 426.00 | | 89 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 750.00 | 313 709.00 | | 314 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 8 334.00 | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169.00 | 12 124.00 | | 6 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 169.00 | 47 875.00 | | -6 169.00 |