| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 2 064.00 | 24 860.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 495.00 | 2 064.00 | 494 431.00 | 496 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 607.00 | | 114 607.00 | 114 607.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 886.00 | | 115 886.00 | 115 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 381.00 | 2 064.00 | 610 317.00 | 612 381.00 |
CU Autres participations | 469 570.00 | | 469 570.00 | 469 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 731.00 | 180 000.00 | | 263 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 803.00 | 62 784.00 | | 111 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 156.00 | 49 019.00 | | 100 156.00 |
DK Provisions réglementées | 8 436.00 | 8 328.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 502 127.00 | 318 132.00 | | 502 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 577.00 | 19 028.00 | | 85 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 779.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 278.00 | | 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 641.00 | 1 980.00 | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 189.00 | 23 068.00 | | 108 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 317.00 | 341 200.00 | | 610 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 805.00 | 65 109.00 | | 141 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 649.00 | 16 089.00 | | 41 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 156.00 | 49 019.00 | | 100 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 328.00 | | 183 167.00 | 313 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 328.00 | | 156 241.00 | 313 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 328.00 | 107.00 | | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | 107.00 | | 8 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 577.00 | 15 810.00 | 57 109.00 | 85 577.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 189.00 | 38 422.00 | 57 109.00 | 108 189.00 |