| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 925.00 | 7 449.00 | 19 475.00 | 26 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 495.00 | 7 449.00 | 489 046.00 | 496 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 169 052.00 | | 169 052.00 | 169 052.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 294.00 | 7 449.00 | 658 844.00 | 666 294.00 |
CU Autres participations | 469 570.00 | | 469 570.00 | 469 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 731.00 | 263 731.00 | | 263 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 373.00 | 18 000.00 | | 26 373.00 |
DH Report à nouveau | 203 587.00 | 111 803.00 | | 203 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 605.00 | 100 156.00 | | 55 605.00 |
DK Provisions réglementées | 8 903.00 | 8 436.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 558 199.00 | 502 127.00 | | 558 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 823.00 | 85 577.00 | | 69 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 849.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 21 641.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 644.00 | 108 189.00 | | 100 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 844.00 | 610 317.00 | | 658 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | 107.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 107.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -107.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 388.00 | 141 805.00 | | 125 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 783.00 | 41 649.00 | | 69 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 605.00 | 100 156.00 | | 55 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 495.00 | | | 496 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 570.00 | | | 469 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064.00 | 5 385.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 5 385.00 | | 2 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 436.00 | 467.00 | | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 436.00 | 467.00 | | 8 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 15 977.00 | 52 026.00 | 69 823.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 644.00 | 46 798.00 | 52 026.00 | 100 644.00 |