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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 076.00 | 14 431.00 | 7 645.00 | 22 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 252.00 | 36 662.00 | 23 590.00 | 60 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 202.00 | 53 043.00 | 315 158.00 | 368 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 129.00 | | 65 129.00 | 65 129.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 587.00 | | 194 587.00 | 194 587.00 |
BZ Autres créances | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CF Disponibilités | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 573.00 | | 540 573.00 | 540 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 775.00 | 53 043.00 | 855 731.00 | 908 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 323.00 | | 281 323.00 | 281 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 506.00 | 41 077.00 | | 66 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 427.00 | 25 429.00 | | -42 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DL TOTAL (I) | 134 079.00 | 176 506.00 | | 134 079.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 434.00 | 209 757.00 | | 321 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 295.00 | 42 234.00 | | 35 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | 125 909.00 | | 169 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 928.00 | 86 849.00 | | 98 928.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 652.00 | 464 800.00 | | 625 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 731.00 | 641 306.00 | | 855 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
FG Production vendue services | 727 780.00 | | 727 780.00 | 727 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 244.00 | | 874 244.00 | 874 244.00 |
FM Production stockée | | | 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 50 680.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | 4 320.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 492.00 | 972 325.00 | | 1 028 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 919.00 | 946 896.00 | | 1 070 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 427.00 | 25 429.00 | | -42 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 636.00 | 231 036.00 | 2 600.00 | 233 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 652.00 | 400 555.00 | 211 180.00 | 625 652.00 |