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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 737.00 | 21 820.00 | 3 918.00 | 25 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 547.00 | 58 026.00 | 3 521.00 | 61 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 695.00 | 236 524.00 | 134 171.00 | 370 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BN En cours de production de biens | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 252.00 | 9 750.00 | 180 502.00 | 190 252.00 |
BZ Autres créances | 62 323.00 | | 62 323.00 | 62 323.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 132 658.00 | | 132 658.00 | 132 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 533.00 | 9 750.00 | 460 783.00 | 470 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 228.00 | 246 274.00 | 594 955.00 | 841 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 323.00 | 154 728.00 | 126 595.00 | 281 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 340.00 | -49 413.00 | | -84 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 377.00 | -34 927.00 | | 114 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 650.00 | 50 050.00 | | 34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 137 687.00 | 38 710.00 | | 137 687.00 |
DN Avances conditionnées | 86 504.00 | 96 000.00 | | 86 504.00 |
DO TOTAL (II) | 86 504.00 | 96 000.00 | | 86 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 487.00 | 185 005.00 | | 106 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 234.00 | 16 030.00 | | 16 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 057.00 | 19 200.00 | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 542.00 | 109 189.00 | | 126 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 888.00 | 67 618.00 | | 74 888.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 3 282.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 764.00 | 413 958.00 | | 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 955.00 | 548 668.00 | | 594 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 18 826.00 | | 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
FG Production vendue services | 1 045 771.00 | | 1 045 771.00 | 1 045 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 946.00 | | 1 160 946.00 | 1 160 946.00 |
FM Production stockée | | | 35 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 203.00 | 15 400.00 | | 14 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 160.00 | 744 365.00 | | 1 220 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 784.00 | 779 292.00 | | 1 105 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 377.00 | -34 927.00 | | 114 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 260.00 | 60 264.00 | | 176 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 413.00 | 56 265.00 | | 100 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 847.00 | 3 999.00 | | 75 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 487.00 | 60 758.00 | 45 129.00 | 106 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 007.00 | 255 007.00 | | 255 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 144.00 | 255 007.00 | 137.00 | 255 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 707.00 | 279 578.00 | 45 129.00 | 324 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |