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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 340.00 | 5 580.00 | 22 760.00 | 28 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 671.00 | 24 356.00 | 15 315.00 | 39 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 460.00 | 64 243.00 | 24 217.00 | 88 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 658.00 | 305 207.00 | 196 451.00 | 501 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 731.00 | 9 750.00 | 272 981.00 | 282 731.00 |
BZ Autres créances | 63 290.00 | | 63 290.00 | 63 290.00 |
CF Disponibilités | 262 066.00 | | 262 066.00 | 262 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 715.00 | 9 750.00 | 614 965.00 | 624 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 373.00 | 314 957.00 | 811 416.00 | 1 126 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 049.00 | 211 028.00 | 134 021.00 | 345 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DH Report à nouveau | | -84 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 840.00 | 114 377.00 | | 71 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | 34 650.00 | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 194 127.00 | 137 687.00 | | 194 127.00 |
DN Avances conditionnées | 62 504.00 | 86 504.00 | | 62 504.00 |
DO TOTAL (II) | 62 504.00 | 86 504.00 | | 62 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 737.00 | 106 487.00 | | 311 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 16 234.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 46 057.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 126 542.00 | | 142 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 507.00 | 74 888.00 | | 99 507.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 556.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 786.00 | 370 764.00 | | 554 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 416.00 | 594 955.00 | | 811 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 691.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 842.00 | | 867 842.00 | 867 842.00 |
FG Production vendue services | 227 912.00 | | 227 912.00 | 227 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 754.00 | | 1 095 754.00 | 1 095 754.00 |
FM Production stockée | | | -43 189.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 955.00 | 15 400.00 | | 15 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 955.00 | 15 400.00 | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 197.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 197.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 728.00 | 14 203.00 | | 15 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 189.00 | 1 220 160.00 | | 1 159 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 349.00 | 1 105 784.00 | | 1 087 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 840.00 | 114 377.00 | | 71 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 524.00 | 70 633.00 | 1 950.00 | 236 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 678.00 | 61 880.00 | 1 950.00 | 156 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 846.00 | 8 753.00 | | 79 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 737.00 | 47 096.00 | 264 641.00 | 311 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 437.00 | 353 437.00 | | 353 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 574.00 | 353 437.00 | 137.00 | 353 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 739.00 | 554 739.00 | 264 641.00 | 554 739.00 |