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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 4 808.00 | 1 118.00 | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 1 635.00 | 1 345.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 56 947.00 | 22 961.00 | 33 986.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 169.00 | 81 650.00 | 56 519.00 | 138 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 6 891.00 | 4 704.00 | 11 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 606 016.00 | 117 945.00 | 488 071.00 | 606 016.00 |
BT Marchandises | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 284.00 | | 218 284.00 | 218 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 300.00 | 117 945.00 | 706 355.00 | 824 300.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 552.00 | 3 806.00 | | 19 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | 15 746.00 | | 10 086.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | 2 649.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 41 960.00 | 33 200.00 | | 41 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 933.00 | 457 540.00 | | 419 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 611.00 | 243 907.00 | | 206 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | 47 745.00 | | 34 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 215.00 | | |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 772.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 395.00 | 763 180.00 | | 664 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 355.00 | 796 380.00 | | 706 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 501.00 | 406 092.00 | | 408 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 583 369.00 | | 3 583 369.00 | 3 583 369.00 |
FG Production vendue services | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 061.00 | | 3 599 061.00 | 3 599 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 1 220.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | 230.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 61 704.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 210.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 23 638.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 38 066.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 4 293.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 812.00 | 3 285 941.00 | | 3 603 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 726.00 | 3 270 195.00 | | 3 593 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 086.00 | 15 746.00 | | 10 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 177.00 | | 3 201.00 | 619 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 362.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 362.00 | 606 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 209 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 689.00 | | 1.00 | 210 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | 3 200.00 | 34 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 013.00 | 45 848.00 | 916.00 | 73 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 977.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | 43 871.00 | 916.00 | 70 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 649.00 | 179.00 | 1 505.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 179.00 | 1 505.00 | 2 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 611.00 | 206 611.00 | | 206 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 089.00 | 101 195.00 | 255 894.00 | 357 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 395.00 | 408 501.00 | 255 894.00 | 664 395.00 |