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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 827.00 | 153.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 56 947.00 | 40 113.00 | 16 834.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 179.00 | 130 465.00 | 13 714.00 | 144 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 11 424.00 | 171.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 026.00 | 190 754.00 | 421 272.00 | 612 026.00 |
BT Marchandises | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 414.00 | | 148 414.00 | 148 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 440.00 | 190 754.00 | 569 686.00 | 760 440.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 631.00 | 29 638.00 | | 51 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908.00 | 21 993.00 | | 28 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 538.00 | 63 358.00 | | 91 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 333.00 | 432 123.00 | | 242 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 163 844.00 | | 190 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 339.00 | 38 404.00 | | 43 339.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 1 800.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 147.00 | 636 172.00 | | 478 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 686.00 | 699 530.00 | | 569 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 725.00 | 482 223.00 | | 390 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 384.00 | 176 229.00 | | 88 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 091.00 | | 3 935.00 | 608 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 765.00 | | 3 935.00 | 211 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 651.00 | 34 103.00 | | 156 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 218.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 944.00 | 33 885.00 | | 150 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 373.00 | 190 373.00 | | 190 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 949.00 | 66 527.00 | 87 422.00 | 153 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 147.00 | 390 725.00 | 87 422.00 | 478 147.00 |