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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 708.00 | 218.00 | 5 926.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AN Terrains | 2 980.00 | 2 231.00 | 749.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 56 947.00 | 31 537.00 | 25 410.00 | 56 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 244.00 | 107 351.00 | 32 894.00 | 140 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 595.00 | 9 825.00 | 1 770.00 | 11 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 091.00 | 156 651.00 | 451 440.00 | 608 091.00 |
BT Marchandises | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 090.00 | | 248 090.00 | 248 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 181.00 | 156 651.00 | 699 530.00 | 856 181.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 638.00 | 19 552.00 | | 29 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | 10 086.00 | | 21 993.00 |
DK Provisions réglementées | 727.00 | 1 323.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 63 358.00 | 41 960.00 | | 63 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 123.00 | 419 933.00 | | 432 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 844.00 | 206 611.00 | | 163 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 404.00 | 34 032.00 | | 38 404.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 451.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 172.00 | 664 395.00 | | 636 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 530.00 | 706 355.00 | | 699 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 223.00 | 408 501.00 | | 482 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 229.00 | 62 844.00 | | 176 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 895 917.00 | | 3 895 917.00 | 3 895 917.00 |
FG Production vendue services | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 226.00 | | 3 910 226.00 | 3 910 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 706.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | 2 084.00 | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 630.00 | 1 505.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 1 505.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | 179.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 263.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 1 242.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 865.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 604.00 | 3 603 812.00 | | 3 920 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 611.00 | 3 593 726.00 | | 3 898 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 993.00 | 10 086.00 | | 21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 016.00 | | 2 075.00 | 606 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 926.00 | | | 373 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 690.00 | | 2 075.00 | 209 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 38 706.00 | | 117 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 900.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 137.00 | 37 807.00 | | 113 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 323.00 | 35.00 | 630.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 35.00 | 630.00 | 1 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VC Groupe et associés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 229.00 | 176 229.00 | | 176 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 894.00 | 101 945.00 | 153 949.00 | 255 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 172.00 | 482 223.00 | 153 949.00 | 636 172.00 |