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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 475.00 | 606.00 | 1 082.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 007.00 | 475.00 | 1 531.00 | 2 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
110 Total général Actif | 129 378.00 | 475.00 | 128 902.00 | 129 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 682.00 | | | 243 682.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
242 Autres charges externes. | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 180.00 | | | 238 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 475.00 | | | 19 475.00 |