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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 069.00 | 4 544.00 | 5 613.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 096.00 | 1 069.00 | 5 027.00 | 6 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 161 953.00 | | 161 953.00 | 161 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
110 Total général Actif | 194 990.00 | 1 069.00 | 193 921.00 | 194 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 636 623.00 | | | 636 623.00 |
222 Production stockée | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 039.00 | | | 604 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
242 Autres charges externes. | 483 810.00 | | | 483 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
252 Charges sociales | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | | | 593.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 032.00 | | | 581 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 591.00 | | | 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 925.00 | | | 925.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 925.00 | | | 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -925.00 | | | -925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 630.00 | | | 117 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |