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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 707.00 | 5 410.00 | 4 296.00 | 9 707.00 |
040 Immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 190.00 | 5 410.00 | 4 779.00 | 10 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | 9 791.00 | 83 811.00 | 93 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
084 Disponibilités | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 898.00 | 9 791.00 | 265 107.00 | 274 898.00 |
110 Total général Actif | 285 088.00 | 15 202.00 | 269 886.00 | 285 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 472.00 | | | 290 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
242 Autres charges externes. | 154 744.00 | | | 154 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
252 Charges sociales | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 614.00 | | | 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |