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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 850.00 | | 408 850.00 | 408 850.00 |
BZ Autres créances | 332 107.00 | | 332 107.00 | 332 107.00 |
CF Disponibilités | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 541.00 | | 354 541.00 | 354 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 391.00 | | 763 391.00 | 763 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 073.00 | | | -21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 984.00 | -21 073.00 | | 81 984.00 |
DK Provisions réglementées | 7 925.00 | 3 097.00 | | 7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 118 836.00 | 32 025.00 | | 118 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 567 093.00 | 597 360.00 | | 567 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 445.00 | 52 030.00 | | 77 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 556.00 | 649 407.00 | | 644 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 391.00 | 681 432.00 | | 763 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 3 097.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | -3 097.00 | | -4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 606.00 | 7 234.00 | | 105 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622.00 | 28 306.00 | | 23 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 984.00 | -21 073.00 | | 81 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 850.00 | | | 384 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 097.00 | 4 827.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | 4 827.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 107.00 | 332 107.00 | | 332 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 556.00 | 126 970.00 | 206 218.00 | 644 556.00 |