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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 5 020.00 | 2 067.00 | 7 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 013.00 | 5 020.00 | 483 992.00 | 489 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 504 748.00 | | 504 748.00 | 504 748.00 |
CF Disponibilités | 1 196 459.00 | | 1 196 459.00 | 1 196 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 370.00 | | 1 709 370.00 | 1 709 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 383.00 | 5 020.00 | 2 193 363.00 | 2 198 383.00 |
CU Autres participations | 441 925.00 | | 441 925.00 | 441 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 705.00 | 175 359.00 | | 645 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 613.00 | 711 345.00 | | 238 613.00 |
DK Provisions réglementées | 24 715.00 | 24 490.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 033.00 | 1 316 194.00 | | 1 329 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 377.00 | 898 126.00 | | 667 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 435.00 | 17 008.00 | | 109 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 1 511.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 479.00 | 23 881.00 | | 84 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 330.00 | 940 526.00 | | 864 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 363.00 | 2 256 721.00 | | 2 193 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 045.00 | 793 525.00 | | 600 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 435.00 | | | 109 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 686.00 | 765 000.00 | | 218 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 686.00 | 765 000.00 | | 218 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 1 955.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 141 726.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 461.00 | 623 274.00 | | 218 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 908.00 | 1 009 720.00 | | 450 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 296.00 | 298 375.00 | | 212 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 613.00 | 711 345.00 | | 238 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 3 544.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 3 544.00 | | 1 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 490.00 | 225.00 | | 24 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 490.00 | 225.00 | | 24 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
UX Autres créances clients | 504 748.00 | 504 748.00 | | 504 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 377.00 | 67 332.00 | 236 427.00 | 667 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 584.00 | | | 370 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 911.00 | 512 911.00 | | 512 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 330.00 | 264 285.00 | 236 427.00 | 864 330.00 |