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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 087.00 | 1 477.00 | 5 611.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 771.00 | 1 477.00 | 339 295.00 | 340 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 764 395.00 | | 764 395.00 | 764 395.00 |
CF Disponibilités | 1 138 631.00 | | 1 138 631.00 | 1 138 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 426.00 | | 1 917 426.00 | 1 917 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 197.00 | 1 477.00 | 2 256 721.00 | 2 258 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 333 684.00 | | 333 684.00 | 333 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 359.00 | 22 504.00 | | 175 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 345.00 | 192 855.00 | | 711 345.00 |
DK Provisions réglementées | 24 490.00 | 22 535.00 | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 194.00 | 642 894.00 | | 1 316 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 126.00 | 1 000 361.00 | | 898 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 008.00 | 20 313.00 | | 17 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 232.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 881.00 | 16 560.00 | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 526.00 | 1 038 467.00 | | 940 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 721.00 | 1 681 361.00 | | 2 256 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 726.00 | 4 956.00 | | 141 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 274.00 | -4 956.00 | | 623 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 720.00 | 354 867.00 | | 1 009 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 375.00 | 162 012.00 | | 298 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 345.00 | 192 855.00 | | 711 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 126.00 | 104 600.00 | 354 181.00 | 898 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778 795.00 | 778 795.00 | | 778 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 795.00 | 778 795.00 | | 778 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 526.00 | 147 001.00 | 354 181.00 | 940 526.00 |