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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 1 439.00 | 3 867.00 | 5 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501.00 | 1 439.00 | 7 062.00 | 8 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 466.00 | | 209 466.00 | 209 466.00 |
BZ Autres créances | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 239 768.00 | | 239 768.00 | 239 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 771.00 | | 651 771.00 | 651 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 273.00 | 1 439.00 | 658 834.00 | 660 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
DL TOTAL (I) | 194 106.00 | | | 194 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 123.00 | | | 231 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 727.00 | | | 464 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 834.00 | | | 658 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 350.00 | 22 812.00 | 94 747.00 | 154 350.00 |
VI Groupe et associés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 209.00 | 237 003.00 | 1 206.00 | 238 209.00 |
VW T.V.A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 727.00 | 333 190.00 | 94 747.00 | 464 727.00 |