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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008.00 | 5 803.00 | 9 205.00 | 15 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 575.00 | 5 803.00 | 28 771.00 | 34 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 046.00 | | 520 046.00 | 520 046.00 |
BZ Autres créances | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 743.00 | | 1 358 743.00 | 1 358 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 318.00 | 5 803.00 | 1 387 515.00 | 1 393 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 816.00 | 154 106.00 | | 447 816.00 |
DL TOTAL (I) | 641 922.00 | 194 106.00 | | 641 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 298.00 | 154 411.00 | | 174 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 005.00 | 55 975.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 23 217.00 | | 63 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 969.00 | 231 123.00 | | 458 969.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 592.00 | 464 727.00 | | 745 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 515.00 | 658 834.00 | | 1 387 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 003.00 | 333 190.00 | | 607 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 501.00 | | 27 279.00 | 8 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | 9 702.00 | 5 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 17 577.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 4 364.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 4 364.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 592.00 | 63 592.00 | | 63 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 520 046.00 | | | 520 046.00 |
VB T. V. A. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 246.00 | 35 657.00 | 126 386.00 | 174 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 417.00 | 591 851.00 | 2 566.00 | 594 417.00 |
VW T.V.A. | 110 345.00 | 110 345.00 | | 110 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 592.00 | 607 003.00 | 126 386.00 | 745 592.00 |