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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 776.00 | 19 485.00 | 22 290.00 | 41 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 219.00 | 19 485.00 | 133 733.00 | 153 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 098.00 | | 816 098.00 | 816 098.00 |
BZ Autres créances | 201 393.00 | | 201 393.00 | 201 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 161 156.00 | | 1 161 156.00 | 1 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 478.00 | | 2 680 478.00 | 2 680 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 697.00 | 19 485.00 | 2 814 212.00 | 2 833 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 398.00 | 431 922.00 | | 941 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 006.00 | 652 332.00 | | 319 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 404.00 | 1 194 255.00 | | 1 370 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 582.00 | 138 631.00 | | 102 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 8 104.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 76 340.00 | | 113 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 661.00 | 992 148.00 | | 1 203 661.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | 120.00 | | 22 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 807.00 | 1 215 344.00 | | 1 443 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 212.00 | 2 409 600.00 | | 2 814 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 557.00 | 1 215 344.00 | | 1 377 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 195.00 | | 108 787.00 | 45 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 111 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 153 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 41 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | | 18 535.00 | 23 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 952.00 | | 90 252.00 | 21 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 7 755.00 | | 11 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | 7 755.00 | | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 312.00 | 589 312.00 | | 589 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 505.00 | 316 505.00 | | 316 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
UX Autres créances clients | 816 098.00 | 816 098.00 | | 816 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 582.00 | 36 361.00 | 66 220.00 | 102 582.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 797.00 | 184 797.00 | | 184 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 517.00 | 1 024 322.00 | 94 194.00 | 1 118 517.00 |
VW T.V.A. | 253 854.00 | 253 854.00 | | 253 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 807.00 | 1 377 587.00 | 66 220.00 | 1 443 807.00 |