| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 267.00 | 441.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | 1 067.00 | 10 641.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 570.00 | 1 067.00 | 20 503.00 | 21 570.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -429.00 | | | -429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | -429.00 | | 264.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 20.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 948.00 | 591.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 11 260.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 897.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 187.00 | 588.00 | | 9 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 555.00 | 12 745.00 | | 19 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 503.00 | 13 335.00 | | 20 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 20.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 20.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 680.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | 1 700.00 | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 736.00 | 2 129.00 | | 21 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | -429.00 | | 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | 637.00 | | 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 237.00 | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 93.00 | | 20.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |