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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | 2 308.00 | 9 400.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 768.00 | 2 308.00 | 25 460.00 | 27 768.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DH Report à nouveau | | -165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 629.00 | | -964.00 |
DK Provisions réglementées | | 204.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500.00 | 1 668.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 12 634.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 1 469.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | 12 251.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 960.00 | 26 354.00 | | 24 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 460.00 | 28 022.00 | | 25 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | 604.00 | | 1 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | 204.00 | | 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |