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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708.00 | 2 708.00 | 9 000.00 | 11 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 575.00 | 2 708.00 | 30 867.00 | 33 575.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DH Report à nouveau | -964.00 | -464.00 | | -964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | -500.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413.00 | 500.00 | | 3 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 12 462.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 9 025.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 732.00 | 9 450.00 | | 14 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 454.00 | 30 937.00 | | 27 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 867.00 | 31 437.00 | | 30 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |