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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 185.00 | 16 815.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 3 147.00 | 16 653.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 000.00 | 6 332.00 | 34 668.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 105.00 | 6 332.00 | 53 773.00 | 60 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 579.00 | 6 767.00 | 23 812.00 | 30 579.00 |
VI Groupe et associés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 539.00 | 20 727.00 | 23 812.00 | 44 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 970.00 | | | 18 970.00 |