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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 812.00 | 21 637.00 | 7 175.00 | 28 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 907.00 | 20 863.00 | 2 044.00 | 22 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 42 500.00 | 12 770.00 | 55 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 352.00 | 42 500.00 | 53 852.00 | 96 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 8 012.00 | 1 645.00 | | 8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 547.00 | 6 367.00 | | -11 547.00 |
DL TOTAL (I) | -2 214.00 | 9 332.00 | | -2 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 904.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057.00 | 8 177.00 | | 10 057.00 |
EA Autres dettes | 43 179.00 | 30 652.00 | | 43 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 067.00 | 41 734.00 | | 56 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 852.00 | 51 066.00 | | 53 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 067.00 | 41 734.00 | | 56 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 035.00 | | 5 136.00 | 51 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 55 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 51 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 484.00 | | 5 136.00 | 47 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 898.00 | 2 502.00 | 900.00 | 40 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 2 502.00 | 900.00 | 40 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 179.00 | 43 179.00 | | 43 179.00 |
UX Autres créances clients | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VW T.V.A. | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |