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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 476.00 | 20 342.00 | 6 134.00 | 26 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 007.00 | 20 556.00 | 451.00 | 21 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 035.00 | 40 898.00 | 10 137.00 | 51 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | 4 989.00 | 30 921.00 | 35 910.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 918.00 | 4 989.00 | 40 929.00 | 45 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 953.00 | 45 887.00 | 51 066.00 | 96 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 645.00 | 6 062.00 | | 1 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 367.00 | -4 417.00 | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 332.00 | 2 965.00 | | 9 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 468.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 177.00 | 7 905.00 | | 8 177.00 |
EA Autres dettes | 30 652.00 | 10 129.00 | | 30 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 734.00 | 23 163.00 | | 41 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 066.00 | 26 128.00 | | 51 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 734.00 | 23 163.00 | | 41 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 391.00 | | 3 643.00 | 47 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 840.00 | | 3 643.00 | 43 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 569.00 | 3 329.00 | | 37 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | 3 329.00 | | 37 569.00 |