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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 992 142.00 | 806 600.00 | 185 542.00 | 992 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 343.00 | 199 333.00 | 13 010.00 | 212 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 117.00 | 331 550.00 | 59 567.00 | 391 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 008.00 | 1 361 538.00 | 308 470.00 | 1 670 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
BT Marchandises | 2 975 462.00 | | 2 975 462.00 | 2 975 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 439.00 | 827.00 | 1 121 612.00 | 1 122 439.00 |
BZ Autres créances | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CF Disponibilités | 316 210.00 | | 316 210.00 | 316 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 461.00 | 827.00 | 4 656 634.00 | 4 657 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 469.00 | 1 362 365.00 | 4 965 104.00 | 6 327 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 199 503.00 | 279 503.00 | | 199 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 818.00 | 140 669.00 | | 119 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 421.00 | 1 521 273.00 | | 1 420 421.00 |
DP Provisions pour risques | 42 159.00 | 99 640.00 | | 42 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 159.00 | 99 640.00 | | 42 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 930.00 | 1 568 123.00 | | 1 631 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 501.00 | 91 198.00 | | 95 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 429.00 | 1 440 641.00 | | 1 513 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 874.00 | 134 831.00 | | 192 874.00 |
EA Autres dettes | 68 788.00 | 1 401 199.00 | | 68 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 523.00 | 4 635 993.00 | | 3 502 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 104.00 | 6 256 906.00 | | 4 965 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 523.00 | 3 204 093.00 | | 3 502 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 831 791.00 | | 6 831 791.00 | 6 831 791.00 |
FG Production vendue services | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 074.00 | | 6 839 074.00 | 6 839 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 317.00 | 11 041.00 | | 23 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 21 500.00 | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 557.00 | 32 541.00 | | 143 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 903.00 | 708.00 | | 193 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 909.00 | 27 140.00 | | 58 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 159.00 | 99 640.00 | | 42 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 971.00 | 127 488.00 | | 294 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 413.00 | -94 946.00 | | -151 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | 55 848.00 | | 55 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 451.00 | 4 243 089.00 | | 7 024 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 634.00 | 4 102 420.00 | | 6 904 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 818.00 | 140 669.00 | | 119 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 335.00 | 34 072.00 | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 149.00 | | 98 628.00 | 1 702 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 768.00 | 1 670 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 768.00 | 1 626 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 277.00 | | 98 583.00 | 1 658 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 786.00 | | 45.00 | 14 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 220.00 | 44 178.00 | 71 860.00 | 1 389 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 165.00 | 44 178.00 | 71 860.00 | 1 365 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 640.00 | 42 159.00 | 99 640.00 | 99 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 99 640.00 | 42 986.00 | 99 640.00 | 99 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 159.00 | 99 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 429.00 | 1 513 429.00 | | 1 513 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 455.00 | | | 1 120 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542 906.00 | 1 542 906.00 | | 1 542 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VI Groupe et associés | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 037.00 | 1 272 037.00 | | 1 272 037.00 |
VW T.V.A. | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 523.00 | 3 502 523.00 | | 3 502 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |