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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 992 142.00 | 851 419.00 | 140 723.00 | 992 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 723.00 | 185 469.00 | 8 254.00 | 193 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 181.00 | 220 602.00 | 36 579.00 | 257 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 352.00 | 1 260 340.00 | 236 012.00 | 1 496 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BT Marchandises | 2 697 590.00 | | 2 697 590.00 | 2 697 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 111.00 | 11 131.00 | 964 980.00 | 976 111.00 |
BZ Autres créances | 229 751.00 | | 229 751.00 | 229 751.00 |
CF Disponibilités | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 989.00 | 11 131.00 | 4 214 857.00 | 4 225 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 341.00 | 1 271 471.00 | 4 450 870.00 | 5 722 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 199 503.00 | 199 503.00 | | 199 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 463.00 | 183 914.00 | | 155 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 066.00 | 1 484 518.00 | | 1 456 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 840.00 | 1 558 390.00 | | 1 608 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 166.00 | 21 323.00 | | 22 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 489.00 | 1 109 950.00 | | 1 178 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 138 725.00 | | 95 447.00 |
EA Autres dettes | 89 860.00 | 69 743.00 | | 89 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 803.00 | 2 898 130.00 | | 2 994 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 870.00 | 4 382 647.00 | | 4 450 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 803.00 | 2 898 130.00 | | 2 994 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 467.00 | | 6 186 467.00 | 6 186 467.00 |
FG Production vendue services | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 596.00 | | 6 203 596.00 | 6 203 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 255.00 | 13 210.00 | | 7 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 000.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 755.00 | 57 369.00 | | 12 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 755.00 | 39 133.00 | | 12 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 158.00 | 59 144.00 | | 37 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 009.00 | 6 337 426.00 | | 6 264 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 546.00 | 6 153 512.00 | | 6 108 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 463.00 | 183 914.00 | | 155 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 281.00 | 28 764.00 | | 23 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 089.00 | | 11 062.00 | 1 673 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 1 521 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 1 498 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 127.00 | | 11 002.00 | 1 629 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 876.00 | | 60.00 | 14 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 036.00 | 42 103.00 | 187 799.00 | 1 406 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | 21 205.00 | 24 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 981.00 | 42 103.00 | 166 594.00 | 1 381 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 316.00 | 6 768.00 | 953.00 | 5 316.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 691.00 | 1 269 691.00 | | 1 269 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972 637.00 | | | 2 972 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 489.00 | 1 178 489.00 | | 1 178 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 954 632.00 | 954 632.00 | | 954 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VB T. V. A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VC Groupe et associés | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 840.00 | 1 608 840.00 | | 1 608 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 691.00 | 1 269 691.00 | | 1 269 691.00 |
VW T.V.A. | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 637.00 | 2 972 637.00 | | 2 972 637.00 |