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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 992 934.00 | 885 036.00 | 107 898.00 | 992 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 329.00 | 147 683.00 | 31 646.00 | 179 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 905.00 | 226 150.00 | 25 755.00 | 251 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 732.00 | 1 258 869.00 | 215 863.00 | 1 474 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BT Marchandises | 2 689 499.00 | | 2 689 499.00 | 2 689 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 256.00 | 4 477.00 | 774 779.00 | 779 256.00 |
BZ Autres créances | 240 260.00 | | 240 260.00 | 240 260.00 |
CF Disponibilités | 307 027.00 | | 307 027.00 | 307 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 379.00 | 4 477.00 | 4 082 902.00 | 4 087 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 111.00 | 1 263 346.00 | 4 298 765.00 | 5 562 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 199 503.00 | 199 503.00 | | 199 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 608.00 | 177 798.00 | | 228 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 211.00 | 1 478 401.00 | | 1 529 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 340.00 | 1 584 006.00 | | 1 376 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 024.00 | 1 255 077.00 | | 1 286 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 150.00 | 117 302.00 | | 60 150.00 |
EA Autres dettes | 47 039.00 | 46 190.00 | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 554.00 | 3 006 343.00 | | 2 769 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 765.00 | 4 484 744.00 | | 4 298 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 554.00 | 3 006 343.00 | | 2 769 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 728.00 | 1 572 474.00 | | 854 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569 651.00 | | 5 569 651.00 | 5 569 651.00 |
FG Production vendue services | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 009.00 | | 5 577 009.00 | 5 577 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 098.00 | 42 777.00 | | 24 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 6 569.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 8 917.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 15 486.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 868.00 | 10 730.00 | | 14 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 455.00 | 4 756.00 | | -11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 336.00 | 58 519.00 | | 67 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 436.00 | 5 762 370.00 | | 5 611 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 828.00 | 5 584 573.00 | | 5 382 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 608.00 | 177 798.00 | | 228 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 564.00 | 17 485.00 | | 20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 412.00 | | 11 926.00 | 1 521 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 606.00 | 1 474 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 756.00 | 1 454 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 535.00 | | 11 879.00 | 1 498 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | 47.00 | 14 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 732.00 | 30 742.00 | 58 606.00 | 1 286 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 882.00 | 30 742.00 | 55 756.00 | 1 283 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | 2 824.00 | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 2 824.00 | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 2 824.00 | | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 024.00 | 1 286 024.00 | | 1 286 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 771 624.00 | 771 624.00 | | 771 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VC Groupe et associés | 184 255.00 | 184 255.00 | | 184 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 340.00 | 1 376 340.00 | | 1 376 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 110.00 | 1 034 110.00 | | 1 034 110.00 |
VW T.V.A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 554.00 | 2 769 554.00 | | 2 769 554.00 |