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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 2 602.00 | 10 270.00 | 12 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AP Constructions | 11 023.00 | 7 188.00 | 3 835.00 | 11 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 377.00 | 381 762.00 | 13 615.00 | 395 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 079.00 | 383 576.00 | 7 503.00 | 391 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 434.00 | 775 128.00 | 211 306.00 | 986 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 065.00 | | 465 065.00 | 465 065.00 |
BT Marchandises | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 086.00 | 60 618.00 | 408 469.00 | 469 086.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 309.00 | 29 257.00 | 206 052.00 | 235 309.00 |
CF Disponibilités | 690 620.00 | | 690 620.00 | 690 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 969.00 | 89 875.00 | 1 948 094.00 | 2 037 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 403.00 | 865 003.00 | 2 159 400.00 | 3 024 403.00 |
CU Autres participations | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478 745.00 | 1 400 538.00 | | 1 478 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 102.00 | 78 207.00 | | -26 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 767.00 | 1 698 868.00 | | 1 672 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 301 441.00 | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 299.00 | 117 347.00 | | 138 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 633.00 | 420 704.00 | | 486 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 400.00 | 2 119 572.00 | | 2 159 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 542.00 | | 300 542.00 | 300 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 595.00 | | 2 298 595.00 | 2 298 595.00 |
FG Production vendue services | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 903.00 | | 2 667 903.00 | 2 667 903.00 |
FM Production stockée | | | -66 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 972.00 | 9 656.00 | | 86 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 509.00 | 4 141.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 256.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 256.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -2 256.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 479.00 | 3 305 350.00 | | 2 695 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 580.00 | 3 227 143.00 | | 2 721 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 102.00 | 78 207.00 | | -26 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 403.00 | | 24 980.00 | 1 016 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 946.00 | 986 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 015.00 | 89 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 931.00 | 798 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 239.00 | | 12 872.00 | 105 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 433.00 | | 12 108.00 | 812 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 464.00 | 14 610.00 | 54 946.00 | 815 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 015.00 | 2 602.00 | 29 015.00 | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 449.00 | 12 008.00 | 25 931.00 | 786 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
VB T. V. A. | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 372.00 | 473 137.00 | 67 235.00 | 540 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 633.00 | 386 633.00 | | 486 633.00 |