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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 6 892.00 | 5 979.00 | 12 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AP Constructions | 11 023.00 | 7 971.00 | 3 052.00 | 11 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 550.00 | 372 846.00 | 41 704.00 | 414 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 079.00 | 386 952.00 | 4 127.00 | 391 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 607.00 | 774 662.00 | 230 946.00 | 1 005 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 166.00 | | 553 166.00 | 553 166.00 |
BT Marchandises | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 349 215.00 | 17 727.00 | 331 488.00 | 349 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 309.00 | 28 920.00 | 206 389.00 | 235 309.00 |
CF Disponibilités | 909 967.00 | | 909 967.00 | 909 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 913.00 | 46 648.00 | 2 148 265.00 | 2 194 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 520.00 | 821 309.00 | 2 379 211.00 | 3 200 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 643.00 | 1 478 745.00 | | 1 452 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | -26 102.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 272.00 | 1 672 767.00 | | 1 673 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 592.00 | 248 335.00 | | 253 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 675.00 | 138 299.00 | | 156 675.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 939.00 | 486 633.00 | | 705 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 211.00 | 2 159 400.00 | | 2 379 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 816.00 | 386 633.00 | | 456 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 391 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 934.00 | |
FM Production stockée | | | 88 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 540.00 | 2 695 479.00 | | 2 990 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 035.00 | 2 721 580.00 | | 2 990 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | -26 102.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 437.00 | | 34 994.00 | 986 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 1 005 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 817 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 610.00 | | 34 994.00 | 798 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 128.00 | 15 354.00 | 15 820.00 | 775 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 4 291.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 526.00 | 11 064.00 | 15 820.00 | 772 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 618.00 | | 42 890.00 | 60 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 257.00 | | 337.00 | 29 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 875.00 | | 43 227.00 | 89 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 875.00 | | 43 227.00 | 89 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 33 333.00 | 226 667.00 | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 593.00 | 253 593.00 | | 253 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 259 434.00 | | | 259 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 499.00 | 8 044.00 | 22 455.00 | 30 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 733.00 | 348 747.00 | 21 986.00 | 370 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 939.00 | 456 816.00 | 249 122.00 | 705 939.00 |