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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 11 183.00 | 1 689.00 | 12 872.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AP Constructions | 17 718.00 | 9 339.00 | 8 380.00 | 17 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 796.00 | 382 412.00 | 40 385.00 | 422 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 896.00 | 389 583.00 | 17 312.00 | 406 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 355.00 | 792 517.00 | 241 838.00 | 1 034 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 344.00 | | 754 344.00 | 754 344.00 |
BT Marchandises | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 277 448.00 | 3 562.00 | 273 886.00 | 277 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 309.00 | 33 341.00 | 201 968.00 | 235 309.00 |
CF Disponibilités | 663 492.00 | | 663 492.00 | 663 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 347.00 | 36 903.00 | 2 025 443.00 | 2 062 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 702.00 | 829 420.00 | 2 267 282.00 | 3 096 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 453 149.00 | 1 452 643.00 | | 1 453 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 802.00 | 506.00 | | 25 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 075.00 | 1 673 272.00 | | 1 699 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 206.00 | 30 499.00 | | 38 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 666.00 | 260 000.00 | | 226 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 602.00 | 253 592.00 | | 171 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 733.00 | 156 675.00 | | 131 733.00 |
EA Autres dettes | | 5 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 207.00 | 705 939.00 | | 568 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 282.00 | 2 379 211.00 | | 2 267 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 272.00 | 456 816.00 | | 401 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 434 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 220.00 | |
FM Production stockée | | | 201 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 611.00 | 2 990 540.00 | | 2 834 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 808.00 | 2 990 035.00 | | 2 808 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 802.00 | 506.00 | | 25 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 610.00 | | 31 698.00 | 1 005 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 96 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 034 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 848 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 783.00 | | 31 698.00 | 817 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 662.00 | 18 795.00 | 940.00 | 774 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 4 291.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 769.00 | 14 505.00 | 940.00 | 767 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 727.00 | | 14 165.00 | 17 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 920.00 | 4 421.00 | | 28 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 648.00 | 4 421.00 | 14 165.00 | 46 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 648.00 | 4 421.00 | 14 165.00 | 46 648.00 |
UG ‐ Financières | | 4 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 666.00 | 86 666.00 | 140 000.00 | 226 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 109.00 | 12.00 | | 1 228 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 758.00 | | 12.00 | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 206.00 | 11 272.00 | 26 934.00 | 38 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 207.00 | 401 272.00 | 166 934.00 | 568 207.00 |