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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 6 867.00 | 5 534.00 | 1 333.00 | 6 867.00 |
AP Constructions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 248.00 | 134 851.00 | 52 397.00 | 187 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 061.00 | 138 811.00 | 71 251.00 | 210 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 442.00 | 289 022.00 | 134 421.00 | 423 442.00 |
BT Marchandises | 245 725.00 | 4 834.00 | 240 891.00 | 245 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 237.00 | 1 164.00 | 57 073.00 | 58 237.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 962.00 | | 135 962.00 | 135 962.00 |
CF Disponibilités | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 165.00 | 5 998.00 | 558 167.00 | 564 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 608.00 | 295 020.00 | 692 588.00 | 987 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 086.00 | 3 748.00 | | 6 086.00 |
DG Autres réserves | 176 829.00 | 152 418.00 | | 176 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 46 748.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 424 056.00 | 402 915.00 | | 424 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 732.00 | 49 615.00 | | 53 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | 21 058.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 38 787.00 | | 150 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | 48 976.00 | | 36 133.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 5 583.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 532.00 | 164 019.00 | | 268 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 588.00 | 566 934.00 | | 692 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 272.00 | 129 300.00 | | 241 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 894.00 | | 47 445.00 | 397 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 897.00 | 423 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 442.00 | 406 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 689.00 | | 47 445.00 | 380 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 792.00 | 32 740.00 | 21 510.00 | 277 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | 455.00 | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 027.00 | 32 740.00 | 21 055.00 | 270 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 239.00 | 4 834.00 | 6 239.00 | 6 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 28.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | 4 834.00 | 6 268.00 | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | 4 834.00 | 6 268.00 | 7 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | 6 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 968.00 | 150 968.00 | | 150 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 519.00 | 26 259.00 | 27 260.00 | 53 519.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 505.00 | 87 542.00 | 963.00 | 88 505.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 532.00 | 241 272.00 | 27 260.00 | 268 532.00 |