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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 7 696.00 | 3 114.00 | 10 810.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 20 363.00 | 11 723.00 | 8 639.00 | 20 363.00 |
AP Constructions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 175.00 | 184 304.00 | 24 871.00 | 209 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 498.00 | 220 261.00 | 53 238.00 | 273 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 823.00 | 426 501.00 | 99 322.00 | 525 823.00 |
BT Marchandises | 119 683.00 | 2 556.00 | 117 127.00 | 119 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 404.00 | 3 954.00 | 28 450.00 | 32 404.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
CF Disponibilités | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 790.00 | 6 510.00 | 450 280.00 | 456 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 612.00 | 433 010.00 | 549 602.00 | 982 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 11 669.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 237 309.00 | 222 899.00 | | 237 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | 36 220.00 | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 446 443.00 | 470 789.00 | | 446 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 686.00 | 122.00 | | 9 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 211.00 | 8 436.00 | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 54 803.00 | | 41 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 53 933.00 | | 44 125.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 1 485.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 160.00 | 118 779.00 | | 103 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 602.00 | 589 567.00 | | 549 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 925.00 | 118 779.00 | | 95 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 122.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 223.00 | | 8 855.00 | 522 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 525 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 505 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | 3 500.00 | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 452.00 | | 5 355.00 | 505 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 105.00 | 35 650.00 | 5 255.00 | 396 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 386.00 | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 795.00 | 35 265.00 | 5 255.00 | 388 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 216.00 | 2 556.00 | 5 216.00 | 5 216.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | 2 556.00 | 5 216.00 | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 2 556.00 | 5 216.00 | 9 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 549.00 | 2 315.00 | 7 235.00 | 9 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 114.00 | 47 390.00 | 5 724.00 | 53 114.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 160.00 | 95 925.00 | 7 235.00 | 103 160.00 |