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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 20 363.00 | 8 643.00 | 11 720.00 | 20 363.00 |
AP Constructions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 211.00 | 172 186.00 | 30 025.00 | 202 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 027.00 | 177 991.00 | 96 037.00 | 274 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 387.00 | 368 645.00 | 147 742.00 | 516 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 169 132.00 | 8 878.00 | 160 254.00 | 169 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | 877.00 | 50 796.00 | 51 672.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
CF Disponibilités | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 437.00 | 9 755.00 | 429 683.00 | 439 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 825.00 | 378 400.00 | 577 425.00 | 955 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 706.00 | 9 679.00 | | 9 706.00 |
DG Autres réserves | 205 602.00 | 205 088.00 | | 205 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 261.00 | 541.00 | | 39 261.00 |
DL TOTAL (I) | 454 568.00 | 415 308.00 | | 454 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 10 810.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 27 373.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 45 990.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 928.00 | 44 669.00 | | 26 928.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 1 898.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 857.00 | 130 740.00 | | 122 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 425.00 | 546 048.00 | | 577 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 857.00 | 130 740.00 | | 122 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 175.00 | | 56 376.00 | 465 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333.00 | 4 830.00 | 516 387.00 | 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 4 830.00 | 499 117.00 | 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 905.00 | | 56 376.00 | 447 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 603.00 | 40 872.00 | 4 830.00 | 332 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 293.00 | 40 872.00 | 4 830.00 | 325 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 820.00 | 8 878.00 | 6 820.00 | 6 820.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | | | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 8 878.00 | 6 820.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 8 878.00 | 6 820.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 878.00 | 6 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 155.00 | 75 624.00 | 2 531.00 | 78 155.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |