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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 727.00 | 58 229.00 | 9 498.00 | 67 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 122.00 | 187 065.00 | 106 056.00 | 293 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 079.00 | 254 683.00 | 267 397.00 | 522 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 490.00 | | 329 490.00 | 329 490.00 |
BN En cours de production de biens | 256 863.00 | | 256 863.00 | 256 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 642.00 | 25 023.00 | 695 619.00 | 720 642.00 |
BZ Autres créances | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CF Disponibilités | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 462.00 | 25 023.00 | 1 501 439.00 | 1 526 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 541.00 | 279 705.00 | 1 768 836.00 | 2 048 541.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 572.00 | | | 699 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DL TOTAL (I) | 818 024.00 | | | 818 024.00 |
DP Provisions pour risques | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 870.00 | | | 225 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 218.00 | | | 892 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 836.00 | | | 1 768 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 475.00 | | | 787 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 111.00 | | | 100 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
6T Sur comptes clients | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 789.00 | 311 789.00 | | 311 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 425.00 | 800 435.00 | 990.00 | 801 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 218.00 | 787 475.00 | 86 303.00 | 892 218.00 |