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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 9 887.00 | 838.00 | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 66 478.00 | 3 639.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 241.00 | 225 327.00 | 74 914.00 | 300 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 924.00 | 301 692.00 | 231 232.00 | 532 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 739.00 | | 449 739.00 | 449 739.00 |
BN En cours de production de biens | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 954.00 | 53 475.00 | 1 174 480.00 | 1 227 954.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 730.00 | 53 475.00 | 2 049 255.00 | 2 102 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 654.00 | 355 167.00 | 2 280 487.00 | 2 635 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 862.00 | 746 373.00 | | 791 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | 45 489.00 | | 24 177.00 |
DL TOTAL (I) | 902 679.00 | 878 502.00 | | 902 679.00 |
DP Provisions pour risques | 45 954.00 | 35 945.00 | | 45 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 954.00 | 35 945.00 | | 45 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 374.00 | 193 842.00 | | 212 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 004.00 | 125 756.00 | | 205 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 905.00 | 499 746.00 | | 689 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 571.00 | 252 684.00 | | 224 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 854.00 | 1 072 028.00 | | 1 331 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 487.00 | 1 986 475.00 | | 2 280 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 497.00 | 1 072 028.00 | | 1 291 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 322.00 | 110 335.00 | | 150 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 924.00 | | | 532 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 725.00 | | | 160 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 358.00 | | | 370 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 277.00 | 15 415.00 | | 286 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 267.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 657.00 | 15 148.00 | | 276 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 945.00 | 45 954.00 | 35 945.00 | 35 945.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 53 475.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 53 475.00 | 3 003.00 | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 948.00 | 99 429.00 | 38 948.00 | 38 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 429.00 | 38 948.00 | |