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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 9 620.00 | 1 105.00 | 10 725.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 64 182.00 | 5 935.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 241.00 | 212 475.00 | 87 765.00 | 300 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 924.00 | 286 277.00 | 246 648.00 | 532 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 250.00 | | 341 250.00 | 341 250.00 |
BN En cours de production de biens | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 201.00 | 3 003.00 | 937 198.00 | 940 201.00 |
BZ Autres créances | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
CF Disponibilités | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 830.00 | 3 003.00 | 1 739 827.00 | 1 742 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 755.00 | 289 280.00 | 1 986 475.00 | 2 275 755.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 373.00 | | | 746 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 878 502.00 | | | 878 502.00 |
DP Provisions pour risques | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 746.00 | | | 499 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 684.00 | | | 252 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 028.00 | | | 1 072 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 475.00 | | | 1 986 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 028.00 | | | 1 072 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 685.00 | 35 945.00 | 35 685.00 | 35 685.00 |
6T Sur comptes clients | 25 023.00 | 3 003.00 | 25 023.00 | 25 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 023.00 | 3 003.00 | 25 023.00 | 25 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 708.00 | 38 948.00 | 60 708.00 | 60 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 746.00 | 499 746.00 | | 499 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 842.00 | 131 797.00 | 62 045.00 | 193 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 471.00 | 1 017 487.00 | 990.00 | 1 018 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 028.00 | 1 009 983.00 | 62 045.00 | 1 072 028.00 |