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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 57 922.00 | 45 215.00 | 12 707.00 | 57 922.00 |
AP Constructions | 18 509.00 | 17 926.00 | 584.00 | 18 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 637.00 | 100 932.00 | 14 705.00 | 115 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 434.00 | 353 300.00 | 17 134.00 | 370 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 371.00 | 518 834.00 | 86 537.00 | 605 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 111 121.00 | 26 920.00 | 84 201.00 | 111 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 424.00 | 27 749.00 | 295 676.00 | 323 424.00 |
BZ Autres créances | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CF Disponibilités | 426 721.00 | | 426 721.00 | 426 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 529.00 | 54 669.00 | 843 860.00 | 898 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 901.00 | 573 504.00 | 930 397.00 | 1 503 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 472 000.00 | 457 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 696.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 293.00 | 54 661.00 | | 53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 575 150.00 | 561 857.00 | | 575 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 12 179.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 5 601.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 854.00 | 39 952.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 764.00 | 362 165.00 | | 271 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 095.00 | 79 773.00 | | 78 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 248.00 | 499 670.00 | | 355 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 397.00 | 1 061 526.00 | | 930 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 733.00 | | 2 723 733.00 | 2 723 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 561.00 | | 2 834 561.00 | 2 834 561.00 |
FM Production stockée | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 5 500.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | 5 500.00 | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 13 149.00 | | 12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 479.00 | 3 094 283.00 | | 2 850 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 185.00 | 3 039 622.00 | | 2 797 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 293.00 | 54 661.00 | | 53 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 684.00 | | | 686 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 312.00 | 605 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 311.00 | 562 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 813.00 | | | 643 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 570.00 | 34 382.00 | 80 118.00 | 564 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 108.00 | 34 382.00 | 80 118.00 | 563 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 323 424.00 | | | 323 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 657.00 | 335 657.00 | | 335 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 393.00 | 351 393.00 | | 351 393.00 |