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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 57 922.00 | 55 583.00 | 2 339.00 | 57 922.00 |
AP Constructions | 18 509.00 | 18 235.00 | 274.00 | 18 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 637.00 | 110 809.00 | 4 828.00 | 115 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 570.00 | 370 286.00 | 1 285.00 | 371 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 580.00 | 556 375.00 | 50 205.00 | 606 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 97 827.00 | 23 270.00 | 74 557.00 | 97 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 332.00 | 9 506.00 | 314 826.00 | 324 332.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 465 455.00 | | 465 455.00 | 465 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 723.00 | 32 776.00 | 887 946.00 | 920 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 302.00 | 589 151.00 | 938 151.00 | 1 527 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 411 600.00 | 485 000.00 | | 411 600.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 650.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 953.00 | 26 032.00 | | 74 953.00 |
DL TOTAL (I) | 536 135.00 | 561 182.00 | | 536 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 037.00 | 18 112.00 | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 230.00 | 296 294.00 | | 332 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | 55 280.00 | | 63 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 016.00 | 370 287.00 | | 402 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 151.00 | 931 469.00 | | 938 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 056 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 139 405.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 294.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 3 083.00 | | 18 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 897.00 | 2 830 804.00 | | 4 169 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 944.00 | 2 804 772.00 | | 4 094 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 953.00 | 26 032.00 | | 74 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 418.00 | | 1 162.00 | 605 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 502.00 | | 1 137.00 | 562 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 26.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 731.00 | 18 644.00 | | 537 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 269.00 | 18 644.00 | | 536 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 827.00 | 332 827.00 | | 332 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 324 929.00 | 324 929.00 | | 324 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 257.00 | 334 257.00 | | 334 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 576.00 | 396 576.00 | | 396 576.00 |