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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 57 922.00 | 50 144.00 | 7 778.00 | 57 922.00 |
AP Constructions | 18 509.00 | 18 063.00 | 446.00 | 18 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 637.00 | 105 742.00 | 9 895.00 | 115 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 434.00 | 362 319.00 | 8 114.00 | 370 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 418.00 | 537 731.00 | 67 687.00 | 605 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 96 160.00 | 20 350.00 | 75 810.00 | 96 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 107.00 | 27 629.00 | 296 479.00 | 324 107.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 761.00 | 47 979.00 | 863 782.00 | 911 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 179.00 | 585 710.00 | 931 469.00 | 1 517 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 485 000.00 | 472 000.00 | | 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 357.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 032.00 | 53 293.00 | | 26 032.00 |
DL TOTAL (I) | 561 182.00 | 575 150.00 | | 561 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 112.00 | 3 854.00 | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 294.00 | 271 764.00 | | 296 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 280.00 | 78 095.00 | | 55 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 287.00 | 355 248.00 | | 370 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 469.00 | 930 397.00 | | 931 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 733 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 459.00 | |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 327.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 3 160.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | 1 966.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 12 349.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 804.00 | 2 850 479.00 | | 2 830 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 772.00 | 2 797 186.00 | | 2 804 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 032.00 | 53 293.00 | | 26 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 371.00 | | | 605 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 502.00 | | | 562 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 834.00 | 18 897.00 | | 518 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 372.00 | 18 897.00 | | 517 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 294.00 | 296 294.00 | | 296 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 324 107.00 | | | 324 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VP Divers | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 338.00 | 347 338.00 | | 347 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 175.00 | 352 175.00 | | 352 175.00 |