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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 383.00 | 7 875.00 | 5 508.00 | 13 383.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 232.00 | 9 709.00 | 5 523.00 | 15 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 864.00 | 34 026.00 | 114 838.00 | 148 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 573.00 | 5 800.00 | 95 773.00 | 101 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
088 Caisse | | | 168.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 712.00 | 39 826.00 | 214 886.00 | 254 712.00 |
110 Total général Actif | 269 945.00 | 49 536.00 | 220 409.00 | 269 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 187.00 | 85 438.00 | | 75 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 488.00 | 3 675.00 | | 3 488.00 |
222 Production stockée | -6 535.00 | 4 877.00 | | -6 535.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | 363.00 | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 373.00 | 94 353.00 | | 73 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 957.00 | 20 913.00 | | 12 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 713.00 | -3 087.00 | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 43 064.00 | 63 015.00 | | 43 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 336.00 | | 88.00 |
252 Charges sociales | 1 151.00 | 1 917.00 | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 140.00 | | 2 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 671.00 | 83 235.00 | | 68 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 702.00 | 11 118.00 | | 4 702.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 672.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 451.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 620.00 | 9 982.00 | | 2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |