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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 10 958.00 | 242.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807.00 | 14 550.00 | 257.00 | 14 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 287.00 | 1 518.00 | 51 768.00 | 53 287.00 |
BN En cours de production de biens | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 431.00 | 34 345.00 | 47 086.00 | 81 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 825.00 | 36 049.00 | 106 776.00 | 142 825.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 168.00 | 79 264.00 | 226 905.00 | 306 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 976.00 | 93 814.00 | 227 162.00 | 320 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
DH Report à nouveau | -10 530.00 | -11 713.00 | | -10 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | 6 199.00 | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 169 880.00 | 172 942.00 | | 169 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 350.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 635.00 | 4 573.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 17 623.00 | | 40 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 2 591.00 | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 282.00 | 30 120.00 | | 57 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 162.00 | 203 062.00 | | 227 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
FG Production vendue services | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 754.00 | | 129 754.00 | 129 754.00 |
FM Production stockée | | | -929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 459.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 459.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 225.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 851.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 824.00 | 123 958.00 | | 128 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 870.00 | 117 759.00 | | 126 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | 6 199.00 | | 1 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 471.00 | | 14 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 471.00 | | 12 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 661.00 | 8 554.00 | | 34 661.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | 7 049.00 | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 661.00 | 15 603.00 | | 63 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 661.00 | 15 603.00 | | 63 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |