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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 7 624.00 | 3 576.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 807.00 | 11 216.00 | 3 591.00 | 14 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 033.00 | 1 423.00 | 62 610.00 | 64 033.00 |
BN En cours de production de biens | 8 543.00 | 7 065.00 | 1 479.00 | 8 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 431.00 | 25 668.00 | 54 763.00 | 80 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 309.00 | 23 200.00 | 72 109.00 | 95 309.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 993.00 | 57 356.00 | 193 637.00 | 250 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 801.00 | 68 572.00 | 197 228.00 | 265 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
DH Report à nouveau | -17 362.00 | -19 982.00 | | -17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | 2 620.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 171 683.00 | 161 094.00 | | 171 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 5 153.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 39 402.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 14 627.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 132.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 545.00 | 59 315.00 | | 25 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 228.00 | 220 409.00 | | 197 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
FG Production vendue services | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
FM Production stockée | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 185.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 460.00 | 73 373.00 | | 135 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 872.00 | 70 753.00 | | 124 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | 2 620.00 | | 10 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 026.00 | 130.00 | | 34 026.00 |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 17 400.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 826.00 | 17 530.00 | | 39 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 826.00 | 17 530.00 | | 39 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |