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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 931.00 | 83 917.00 | 13.00 | 83 931.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
AP Constructions | 1 344 129.00 | 1 244 120.00 | 100 009.00 | 1 344 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 147.00 | 1 925 597.00 | 355 551.00 | 2 281 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 218.00 | 991 151.00 | 118 067.00 | 1 109 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 485.00 | 4 336 413.00 | 725 073.00 | 5 061 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 428.00 | 146 010.00 | 347 418.00 | 493 428.00 |
BT Marchandises | 2 062 261.00 | 271 680.00 | 1 790 581.00 | 2 062 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 594.00 | 69 902.00 | 671 692.00 | 741 594.00 |
BZ Autres créances | 845 406.00 | | 845 406.00 | 845 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 942.00 | | 75 942.00 | 75 942.00 |
CF Disponibilités | 788 979.00 | | 788 979.00 | 788 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 510.00 | 487 592.00 | 4 587 918.00 | 5 075 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 995.00 | 4 824 005.00 | 5 312 990.00 | 10 136 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 658 605.00 | | | 2 658 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 813.00 | | | 3 906 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 970.00 | | | 413 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 782.00 | | | 615 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 613.00 | | | 278 613.00 |
EA Autres dettes | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 739.00 | | | 1 389 739.00 |
ED (V) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 990.00 | | | 5 312 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 766.00 | | | 1 050 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 664.00 | | 3 429 664.00 | 3 429 664.00 |
FD Production vendue biens | 669 209.00 | | 669 209.00 | 669 209.00 |
FG Production vendue services | 1 381 777.00 | | 1 381 777.00 | 1 381 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 650.00 | | 5 480 650.00 | 5 480 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 026 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 395.00 | | | 6 079 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 186.00 | | | 5 931 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 728.00 | | 257 157.00 | 4 808 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 061 485.00 | | | 5 061 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 890.00 | | | 205 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 122.00 | | | 4 826 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 650.00 | | 240.00 | 205 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 205.00 | | 254 917.00 | 4 571 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 873.00 | | 2 000.00 | 31 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 868.00 | 236 545.00 | | 4 099 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 594.00 | 324.00 | | 83 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 274.00 | 236 221.00 | | 4 016 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505 779.00 | 417 690.00 | 505 779.00 | 505 779.00 |
6T Sur comptes clients | 68 921.00 | 5 556.00 | 4 575.00 | 68 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 700.00 | 423 246.00 | 510 354.00 | 574 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 700.00 | 423 246.00 | 510 354.00 | 574 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 246.00 | 510 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 782.00 | 615 782.00 | | 615 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
UX Autres créances clients | 741 594.00 | | | 741 594.00 |
VB T. V. A. | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VC Groupe et associés | 682 068.00 | | | 682 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 970.00 | 128 816.00 | 283 185.00 | 413 970.00 |
VI Groupe et associés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 290.00 | 1 654 900.00 | 29 390.00 | 1 684 290.00 |
VW T.V.A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 739.00 | 1 104 585.00 | 283 185.00 | 1 389 739.00 |