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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 098.00 | 89 085.00 | 1 012.00 | 90 098.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
AP Constructions | 1 344 129.00 | 1 260 299.00 | 83 829.00 | 1 344 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 781.00 | 2 082 298.00 | 278 483.00 | 2 360 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 750.00 | 1 029 123.00 | 158 626.00 | 1 187 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 342.00 | 4 552 435.00 | 674 907.00 | 5 227 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 447.00 | 148 683.00 | 383 764.00 | 532 447.00 |
BT Marchandises | 2 335 001.00 | 296 914.00 | 2 038 087.00 | 2 335 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 812.00 | 70 471.00 | 873 340.00 | 943 812.00 |
BZ Autres créances | 876 241.00 | | 876 241.00 | 876 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CF Disponibilités | 682 864.00 | | 682 864.00 | 682 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 764 157.00 | 516 068.00 | 5 248 088.00 | 5 764 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 701.00 | 5 068 504.00 | 5 923 197.00 | 10 991 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 806 813.00 | 2 658 604.00 | | 2 806 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 523.00 | 148 208.00 | | 339 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 336.00 | 3 906 813.00 | | 4 246 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 708.00 | 413 970.00 | | 688 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 503.00 | 53 860.00 | | 65 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 671.00 | 615 781.00 | | 590 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 660.00 | 278 612.00 | | 301 660.00 |
EA Autres dettes | 21 914.00 | 27 514.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 860.00 | 1 389 739.00 | | 1 676 860.00 |
ED (V) | | 16 437.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 197.00 | 5 312 990.00 | | 5 923 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 209.00 | 1 389 739.00 | | 1 172 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 106.00 | 92 848.00 | 3 443 954.00 | 3 351 106.00 |
FD Production vendue biens | 901 818.00 | 118 720.00 | 1 020 538.00 | 901 818.00 |
FG Production vendue services | 1 785 732.00 | 43 562.00 | 1 829 294.00 | 1 785 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 657.00 | 255 130.00 | 6 293 787.00 | 6 038 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 125.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 488.00 | 1 888.00 | | 29 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 1 700.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 618.00 | 3 588.00 | | 31 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 1 690.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | 1 700.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 3 390.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 832.00 | 198.00 | | 27 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 057.00 | 7 189.00 | | 124 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 524.00 | 6 079 394.00 | | 6 850 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 001.00 | 5 931 186.00 | | 6 511 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 523.00 | 148 208.00 | | 339 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 485.00 | | 167 987.00 | 5 061 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 30 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 5 227 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 890.00 | | 6 168.00 | 205 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 122.00 | | 158 167.00 | 4 826 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 473.00 | | 3 653.00 | 29 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 413.00 | 216 023.00 | | 4 336 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 917.00 | 5 168.00 | | 83 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252 495.00 | 210 854.00 | | 4 252 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 690.00 | 445 597.00 | 417 690.00 | 417 690.00 |
6T Sur comptes clients | 69 902.00 | 3 228.00 | 2 658.00 | 69 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 592.00 | 448 825.00 | 420 348.00 | 487 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 592.00 | 448 825.00 | 420 348.00 | 487 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 126.00 | 420 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 671.00 | 590 671.00 | | 590 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
UX Autres créances clients | 943 812.00 | | | 943 812.00 |
VB T. V. A. | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
VC Groupe et associés | 791 650.00 | | | 791 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 256.00 | 183 605.00 | 504 651.00 | 688 256.00 |
VI Groupe et associés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
VP Divers | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 008.00 | 1 805 727.00 | 115 281.00 | 1 921 008.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 457.00 | 1 163 806.00 | 504 651.00 | 1 668 457.00 |