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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 308.00 | 101 211.00 | 11 097.00 | 112 308.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
AP Constructions | 1 344 129.00 | 1 280 510.00 | 63 619.00 | 1 344 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 111.00 | 2 183 486.00 | 432 626.00 | 2 616 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 103.00 | 1 086 452.00 | 154 651.00 | 1 241 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 576 749.00 | 4 743 285.00 | 833 464.00 | 5 576 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 530.00 | 112 211.00 | 377 319.00 | 489 530.00 |
BT Marchandises | 2 598 931.00 | 327 637.00 | 2 271 294.00 | 2 598 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 082.00 | | 184 082.00 | 184 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 821.00 | 60 463.00 | 984 358.00 | 1 044 821.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
CF Disponibilités | 1 032 683.00 | | 1 032 683.00 | 1 032 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 182.00 | 500 311.00 | 5 059 871.00 | 5 560 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 137 170.00 | 5 243 596.00 | 5 893 573.00 | 11 137 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 337.00 | 2 806 813.00 | | 2 246 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 917.00 | 339 523.00 | | 195 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 253.00 | 4 246 337.00 | | 3 542 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 711.00 | 688 708.00 | | 1 254 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 799.00 | 65 503.00 | | 65 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 858.00 | 8 403.00 | | 46 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 590 671.00 | | 604 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 442.00 | 301 660.00 | | 378 442.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 21 915.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 057.00 | 1 676 861.00 | | 2 351 057.00 |
ED (V) | 263.00 | | | 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 573.00 | 5 923 197.00 | | 5 893 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 591.00 | 1 172 209.00 | | 1 423 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 402.00 | | 411 459.00 | 5 227 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 49 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 113.00 | 5 576 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 063.00 | 5 292 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 058.00 | | 22 209.00 | 212 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 289.00 | | 369 745.00 | 4 984 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 056.00 | | 19 505.00 | 31 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 435.00 | 251 913.00 | 61 063.00 | 4 552 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 086.00 | 12 125.00 | | 89 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 350.00 | 239 788.00 | 61 063.00 | 4 463 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 445 597.00 | 439 848.00 | 445 597.00 | 445 597.00 |
6T Sur comptes clients | 70 472.00 | 15 541.00 | 25 550.00 | 70 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 069.00 | 455 389.00 | 471 147.00 | 516 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 069.00 | 455 389.00 | 471 147.00 | 516 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 389.00 | 471 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 456.00 | 604 456.00 | | 604 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 821.00 | 972 633.00 | 72 188.00 | 1 044 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 755.00 | 326 286.00 | 851 198.00 | 1 253 755.00 |
VI Groupe et associés | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 501.00 | | | 344 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 359.00 | 1 104 751.00 | 121 608.00 | 1 226 359.00 |
VW T.V.A. | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 199.00 | 1 376 732.00 | 851 198.00 | 2 304 199.00 |