| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 4 847.00 | 3 598.00 | 8 445.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 408.00 | 56 976.00 | 26 432.00 | 83 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 119.00 | 74 966.00 | 104 153.00 | 179 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BZ Autres créances | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 1 783 024.00 | | 1 783 024.00 | 1 783 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 226.00 | | 1 901 226.00 | 1 901 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 345.00 | 74 966.00 | 2 005 379.00 | 2 080 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 775.00 | 317 085.00 | | 374 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | 57 691.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 391 889.00 | 383 160.00 | | 391 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812.00 | 8 537.00 | | 5 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 20 320.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 10 681.00 | | 20 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 666.00 | 64 682.00 | | 90 666.00 |
EA Autres dettes | 1 496 266.00 | 969 183.00 | | 1 496 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 490.00 | 1 073 402.00 | | 1 613 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 379.00 | 1 456 562.00 | | 2 005 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 445.00 | 1 073 402.00 | | 1 610 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 386.00 | | 452 386.00 | 452 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 386.00 | | 452 386.00 | 452 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 1 584.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 29 339.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 59 339.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 984.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 2 984.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | 56 355.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 3 426.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 278.00 | 446 128.00 | | 465 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 549.00 | 388 437.00 | | 456 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | 57 691.00 | | 8 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 235.00 | | 12 733.00 | 170 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 179 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 73 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 383.00 | | 5 465.00 | 72 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 282.00 | | 7 268.00 | 89 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 188.00 | 10 627.00 | 3 850.00 | 68 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 1 867.00 | 3 850.00 | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 358.00 | 8 760.00 | | 61 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 266.00 | 1 496 266.00 | | 1 496 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 812.00 | 2 767.00 | 3 045.00 | 5 812.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109.00 | | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VW T.V.A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 490.00 | 1 610 445.00 | 3 045.00 | 1 613 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 5 490.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | 5 023.00 | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 108 587.00 | 80 898.00 | | 108 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 395.00 | 37 528.00 | | 33 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 461.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | 1 261.00 | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 651.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | 7 141.00 | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 529.00 | 76 327.00 | | 81 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 977.00 | 8 633.00 | | 10 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 291.00 | 124 710.00 | | 147 291.00 |