| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 1 868.00 | 4 902.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 462.00 | 63 871.00 | 23 591.00 | 87 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 498.00 | 78 881.00 | 102 616.00 | 181 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 1 308 887.00 | | 1 308 887.00 | 1 308 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 077.00 | | 1 374 077.00 | 1 374 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 575.00 | 78 881.00 | 1 476 694.00 | 1 555 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 383 504.00 | 374 775.00 | | 383 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | 8 729.00 | | 18 692.00 |
DL TOTAL (I) | 410 581.00 | 391 889.00 | | 410 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | 5 812.00 | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 169.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 20 577.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 90 666.00 | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 995 152.00 | 1 496 266.00 | | 995 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 112.00 | 1 613 490.00 | | 1 066 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 694.00 | 2 005 379.00 | | 1 476 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 112.00 | 1 610 445.00 | | 1 066 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 303.00 | | 503 303.00 | 503 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 137.00 | 950.00 | | 6 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | 379.00 | | 2 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 379.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | 1 250.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 1 296.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 937.00 | 465 278.00 | | 509 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 245.00 | 456 549.00 | | 491 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 692.00 | 8 729.00 | | 18 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 119.00 | | 9 894.00 | 179 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 181 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 515.00 | 72 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 998.00 | | 5 840.00 | 73 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 551.00 | | 4 054.00 | 96 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 966.00 | 11 431.00 | 7 515.00 | 74 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | 4 535.00 | 7 515.00 | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 118.00 | 6 895.00 | | 70 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 152.00 | 995 152.00 | | 995 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VP Divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VW T.V.A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 112.00 | 1 066 112.00 | | 1 066 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | 5 811.00 | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | 4 014.00 | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 103 064.00 | 108 587.00 | | 103 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 053.00 | 33 395.00 | | 36 053.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | 1 296.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 1 701.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 7 512.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 515.00 | 81 529.00 | | 102 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 952.00 | 10 977.00 | | 7 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 959.00 | 147 291.00 | | 144 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |