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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 3 036.00 | 3 734.00 | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 115.00 | 71 227.00 | 22 887.00 | 94 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 924.00 | 87 405.00 | 100 519.00 | 187 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CF Disponibilités | 1 650 308.00 | | 1 650 308.00 | 1 650 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 952.00 | | 1 705 952.00 | 1 705 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 876.00 | 87 405.00 | 1 806 471.00 | 1 893 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 197.00 | 383 504.00 | | 402 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 210.00 | 18 692.00 | | 70 210.00 |
DL TOTAL (I) | 480 792.00 | 410 581.00 | | 480 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | 3 045.00 | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 312.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 9 095.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | 58 508.00 | | 88 393.00 |
EA Autres dettes | 1 208 122.00 | 995 152.00 | | 1 208 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 679.00 | 1 066 112.00 | | 1 325 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 471.00 | 1 476 694.00 | | 1 806 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 101.00 | 1 066 112.00 | | 1 315 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 974.00 | | 600 974.00 | 600 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 974.00 | | 600 974.00 | 600 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | 6 137.00 | | 3 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 306.00 | 3 195.00 | | 19 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 285.00 | 509 937.00 | | 605 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 075.00 | 491 245.00 | | 535 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 210.00 | 18 692.00 | | 70 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 074.00 | 9 221.00 | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 498.00 | | 14 773.00 | 181 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 8 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 346.00 | 187 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 605.00 | | 6 653.00 | 100 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | 8 120.00 | 8 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 881.00 | 8 524.00 | | 78 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 168.00 | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 014.00 | 7 356.00 | | 77 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 122.00 | 1 208 122.00 | | 1 208 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 3 658.00 | 10 578.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 679.00 | 1 315 101.00 | 10 578.00 | 1 325 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 6 075.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | 3 913.00 | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 115 123.00 | 103 064.00 | | 115 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 895.00 | 36 053.00 | | 46 895.00 |
YT Sous‐traitance | 1 969.00 | 1 930.00 | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 144.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 418.00 | 8 219.00 | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 814.00 | 102 515.00 | | 111 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 386.00 | 7 952.00 | | 9 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 551.00 | 144 959.00 | | 168 551.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |